Был трудный месяц, давно не писал здесь. Ноябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущие состояние: 3 991 998 руб.

• Результат за месяц +95 076,12 руб.

• Доходность портфеля: +399%

Ноябрь начался у меня сразу с минусовых сделок. Пробовал вслед за рынком отыгрывать победу Трампа, но на заявлениях Банка России о повышении ключевой ставки в декабре словил стопы.

Далее я попал в боковик, который провоцировали новости, связанные с завершением СВО, ставкой ЦБ и инфляцией. Перечислять не буду, думаю все помнят вбросы СМИ, заявлений разных политиков и представителей ЦБ, на которых рынок дёргали в обе стороны. 

В итоге, без двух плюсовых сделок, серия убыточных сделок составила 17 подряд. В связи с этим, я сделал небольшой перерыв, снизил риск на сделку и 19 ноября начал постепенно выходить из просадки. После чего, было подряд 5 прибыльных сделок, на которых суммарно заработал больше 255,5 тыс. руб. Шортил ВК, МТС, Систему и даже Яндекс с Позитивом.

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель  с 11 июля 2022 г.:

• Текущая длина: 3 804 437,87 руб.
• Результат за неделю -92 484 руб.
• Доходность портфеля: +375,55%

Основная стратегия:  Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учетом рыночных настроений, с соотношением коэффициента риска к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

К этой неделе готовился основательно, прорабатывая все сценарии в результате победы Трампа на президентских выборах в США. Российский рынок акций открылся гэпом вверх. Я был к этому готов, но не ожидал, что индекс МосБиржи дойдет сразу до зоны сопротивления в районе 2700-2725 пунктов.

Для себя выделил акции, которые сильнее всех выиграют от снятия ограничений: Газпром, Сбер, Аэрофлот, НОВАТЭК, ВТБ, Роснефть, Совкомфлот. Я зашел на откате в акции ВТБ, Совкомфлота и привилегированных акций Сургутнефтегаза на фоне роста доллара и процентных ставок.

Октябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая часть: 3 896 921,87 руб.
• Результат за месяц +146 258,69 руб.
• Доходность портфеля: +387,2%

Этот месяц стал для меня одним из самых напряженных за последний год. С начала месяца я занимал короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. 

Уже 3 октября на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке и девальвации рубля, индекс МосБиржи с локального дна вырос за 2 дня более чем на 2,5%. В итоге, мне пришлось быстро закрыть позицию. Я начал покупать акции Лукойла вслед за ростом цен на нефть в рублях, но получил два стопа подряд на фоне разворота рынка.

После этого я открыл короткие позиции по акциям Самолёта, Мечела и Сбера. Только позиция вышла в плюс, с позитивным заявлением вышел зампред ЦБ Заботкин, после которого индекс МосБиржи вырос за 3 дня почти на 4%. В результате чего сработали мои стопы, где-то мне частично удалось выйти руками. Но по Сберу я снял стоп, в ожидании того, что реакции на слова временная и основания для смягчении ДКП – нет! Таким образом, получил убыток в размере 2-х стопов.

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 903 741,18 руб.
• Результат за неделю +104 543,4 руб.
• Доходность портфеля: +388%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале недели я пробовал лонговать и получил два стоп-лосса подряд. Это всё та же убыточная серия сентября. Затем, я снова перевернулся после того, как индекс МосБиржи не смог пойти выше 2880 пунктов.

Открыл короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. По первым двум уже закрыть 2/3 позиции с отношением риск к прибыли больше 1 к 3-4. 

Также, открыт шорт по Аэрофлоту сразу перед эскалацией между Ираном и Израилем. В итоге снял стоп, увидев слабость рынка, но акции авиаперевозчика ушли выше, и я получил убыток в размере 2-х стопов. 

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 072 362,36 руб.
• Результат за неделю +245 728,38 руб.
• Доходность портфеля: +284,05%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На протяжении недели закрывал короткие позиции по акциям Сегежи, Аэрофлота и Газпрома, которые открывал ранее. Также на этой неделе добавил шорт по акциям Газпрома, который также закрыл в конце недели. В результате спекулятивныйпортфель за неделю вырос на +8,7%, в то время как индекс МосБиржи рухнул на -5,86%. 

С начала года портфель вырос на +48,42%, в то время как индекс МосБиржи упал на -14,11%.

Июль завершился, и пришло время подвести итоги 95 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 565 202,87руб.
• Результат за месяц +43 561,34 руб.
• Доходность портфеля: +220,65%

Июль начался со снижения на 3,49% в спекулятивном портфеле. Я поймал четыре стоп-лосса, когда рынок резко пошел вверх на фоне визита премьер-министра Венгрии в Москву. Снова прокатился на геополитических горках.

Затем, российский рынок акций перешел к снижению, и я вновь открыл короткие позиции по самым слабым акциям на тот момент: ВК, Сегежа, Самолёт и Норильский Никель. В результате, за неделю портфель вырос на 7,5%, в то время как индекс МосБиржи упал на 5,6%.

Позже я отыгрывал отскок в акциях Лукойла и Озона, но вышел перед заседанием Банка России. Перевернулся в шорт на более жёсткой риторике ЦБ, чем ожидали участники рынка. Затем произошёл отскок рынка вслед за нефтью на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что привело к просадке депозита.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 614 595,29 руб.
• Результат за неделю +181 210,98 руб.
• Доходность портфеля: +226,82%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На протяжении недели активно шортил акции Группы ВК, Сегежи, Самолёта и Норильского никеля. К тому же, в пятницу открыл лонг по акциям Полюса. Котировки золотодобытчика устояли на фоне роста цен на золота. В итоге спекулятивный портфель вырос сразу на +7,45%, в то время как индекс МосБиржи упал на 5,59%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 310 758,78 руб.
• Результат за неделю: -302 290,42 руб.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 516 152,54 руб.
• Результат за неделю +47 385,4 руб.
• Доходность портфеля: +214,52%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе я занимал выжидательную позицию, а затем начал открывать короткие позиции по акциям. Шорт по акциям ВК удалось закрыть за один день. В результате, спекулятивный портфель вырос на +1,92%, в то время как индекс МосБиржи упал на -3,16%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 684 371,58 руб.
• Результат за неделю: -331 339,53 руб.
• Доходность портфеля: +968,43%

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 262 467,79 руб.
• Результат за неделю +17 846,4 руб.
• Доходность портфеля: +185,04%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе у меня сработал стоп по акциям Совкофлота и Полюса. Далее я открыл короткую позицию по привилегированным акциям Мечела, о которых писал в пятницу. А также, открыл шорт ВК перед отчётом, в котором раскрыли только выручку. Видимо с операционными и финансовыми расходами на столько всё плохо, что даже не показали текущие цифры без сравнений. В результате спекулятивный портфель обогнал рынок и вырос на 0,79% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 3,01%. 

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 381 901.10 руб.
• Результат за неделю +93 624 руб.
• Доходность портфеля: +197,74%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой недели мы сократили долю в акциях металлургов перед новостями о дивидендах ММК. В результате портфель вырос на 4,09% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на 0,47%. Если бы не сокращал риск, доходность была бы выше. По-прежнему открыты четыре спекулятивных позиций.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 728 870,06 руб.
• Результат за неделю: -57 678,71 руб.
• Доходность портфеля: +972,88%